• Comptabilisation des op\\xc3\\xa9rations (transactions, provisions, factures, etc.) ;
• R\\xc3\\xa9conciliation des positions et des soldes avec le d\\xc3\\xa9positaire ou le contrepartie correspondante ;
• Planification et pr\\xc3\\xa9paration des calculs de VNI (Valeur nette d\\\'inventaire) en fonction des dates de dealing, d\\\'augmentation de capital et d\\\'\\xc3\\xa9tablissement des rapports financiers ;
• Calcul et contr\\xc3\\xb4le de VNI de fonds de droit suisse en valeurs immobili\\xc3\\xa8res ;
• Aide \\xc3\\xa0 l\\\'optimisation continuelle ainsi qu\\\'\\xc3\\xa0 l\\\'automatisation des processus ;
• Travail en \\xc3\\xa9troite collaboration avec les diff\\xc3\\xa9rents services de l\\\'entreprise (Legal & Compliance, Tax, Finance & Controlling, Risk Management, etc.) ;
• Participation aux projets de l\\\'entreprise ;
• Autres t\\xc3\\xa2ches administratives (ex : transferts de liquidit\\xc3\\xa9s et de titres, v\\xc3\\xa9rification des transactions bancaires, etc.);
• Participation \\xc3\\xa0 la vie du bureau au quotidien.

• Formation HEG, maturit\\xc3\\xa9 commerciale ou formation continue avec certificat en finance et comptabilit\\xc3\\xa9 ;
• Minimum 5 ann\\xc3\\xa9es d\\\'exp\\xc3\\xa9rience professionnelle et solides connaissances acquises dans le cadre d\\\'une fonction similaire ;
• Exp\\xc3\\xa9rience dans l\\\'industrie des fonds de placement immobiliers ou dans l\\\'immobilier requise ;
• Excellente ma\\xc3\\xaetrise de la langue fran\\xc3\\xa7aise \\xc3\\xa0 l\\\'oral comme \\xc3\\xa0 l\\\'\\xc3\\xa9crit ;
• Ma\\xc3\\xaetrise de la langue anglais et / ou allemande \\xc3\\xa0 l\\\'oral comme \\xc3\\xa0 l\\\'\\xc3\\xa9crit ;
• Bonne ma\\xc3\\xaetrise de la Suite MS Office ;
• Autonomie, proactivit\\xc3\\xa9, et capacit\\xc3\\xa9 \\xc3\\xa0 travailler de mani\\xc3\\xa8re structur\\xc3\\xa9e ;
• Ouvert(e), flexible & dynamique.

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